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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 785.00 | 359 320.00 | 56 464.00 | 415 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
AP Constructions | 21 571.00 | 11 427.00 | 10 144.00 | 21 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 562.00 | 351 073.00 | 156 490.00 | 507 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 228.00 | 262 694.00 | 117 535.00 | 380 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 028.00 | 991 116.00 | 374 912.00 | 1 366 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 067.00 | | 173 067.00 | 173 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 283.00 | 18 707.00 | 394 576.00 | 413 283.00 |
BZ Autres créances | 388 690.00 | | 388 690.00 | 388 690.00 |
CF Disponibilités | 475 003.00 | | 475 003.00 | 475 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 423.00 | 18 707.00 | 1 449 716.00 | 1 468 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 450.00 | 1 009 822.00 | 1 824 628.00 | 2 834 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 308.00 | | | 331 308.00 |
CU Autres participations | 7 152.00 | 6 602.00 | 550.00 | 7 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 423 402.00 | 407 873.00 | | 423 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 656.00 | 15 529.00 | | 186 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 104 889.00 | | |
DL TOTAL (I) | 720 058.00 | 638 291.00 | | 720 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 525.00 | 746 489.00 | | 284 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 053.00 | 612 168.00 | | 437 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 835.00 | 439 453.00 | | 380 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 556.00 | | |
EA Autres dettes | 2 158.00 | 3 167.00 | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 570.00 | 1 868 393.00 | | 1 104 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 628.00 | 2 506 684.00 | | 1 824 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
FD Production vendue biens | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
FG Production vendue services | 4 909 039.00 | | 4 909 039.00 | 4 909 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 928 008.00 | | 4 928 008.00 | 4 928 008.00 |
FM Production stockée | | | -41 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 016 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 895.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 871 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 809.00 | 90 547.00 | | 124 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 725.00 | 2 083.00 | | 3 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 807 700.00 | 32 954.00 | | 807 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 171 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 425.00 | 206 927.00 | | 811 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198 827.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701 651.00 | 5 457.00 | | 701 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 952.00 | 980.00 | | 9 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 603.00 | 205 264.00 | | 711 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 822.00 | 1 663.00 | | 99 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 750.00 | 560.00 | | 57 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 831 053.00 | 7 453 563.00 | | 5 831 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 644 397.00 | 7 438 034.00 | | 5 644 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 656.00 | 15 529.00 | | 186 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 44 253.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 585.00 | 145 762.00 | | 2 702 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 727.00 | 2 890.00 | 38 338.00 | 2 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 727.00 | 1 479 593.00 | 1 366 028.00 | 2 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 780.00 | 418 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 449 923.00 | 909 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 315.00 | 23 793.00 | | 421 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 315.00 | 121 970.00 | | 2 237 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 241.00 | 148 450.00 | 784 177.00 | 1 620 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 919.00 | 34 527.00 | 9 125.00 | 333 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 322.00 | 113 923.00 | 775 052.00 | 1 286 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 874.00 | 5 895.00 | 3 063.00 | 15 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 476.00 | 5 895.00 | 3 063.00 | 22 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 476.00 | 5 895.00 | 3 063.00 | 22 476.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 895.00 | 3 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 053.00 | 437 053.00 | | 437 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 365.00 | 172 365.00 | | 172 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 005.00 | 91 005.00 | | 91 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
UX Autres créances clients | 381 814.00 | 381 814.00 | | 381 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
VB T. V. A. | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
VC Groupe et associés | 341 990.00 | 10 682.00 | 331 308.00 | 341 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 471.00 | 78 403.00 | 206 029.00 | 284 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 286.00 | | | 108 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 031.00 | | | 571 031.00 |
VP Divers | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 165.00 | 475 916.00 | 342 249.00 | 818 165.00 |
VW T.V.A. | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 517.00 | 898 448.00 | 206 029.00 | 1 104 517.00 |