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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 240.00 | 270 809.00 | 97 431.00 | 368 240.00 |
AP Constructions | 203 297.00 | 95 248.00 | 108 049.00 | 203 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 215.00 | 475 873.00 | 253 342.00 | 729 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 068.00 | 280 493.00 | 149 575.00 | 430 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BF Prêts | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 442.00 | 1 125 724.00 | 626 718.00 | 1 752 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 619.00 | | 211 619.00 | 211 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 175.00 | 8 299.00 | 413 877.00 | 422 175.00 |
BZ Autres créances | 318 603.00 | | 318 603.00 | 318 603.00 |
CF Disponibilités | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 940.00 | 8 299.00 | 981 642.00 | 989 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 382.00 | 1 134 023.00 | 1 608 359.00 | 2 742 382.00 |
CU Autres participations | 7 152.00 | 3 301.00 | 3 851.00 | 7 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 557.00 | 202 681.00 | | 243 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 438.00 | 70 876.00 | | 57 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 148.00 | 54 038.00 | | 62 148.00 |
DL TOTAL (I) | 473 144.00 | 437 595.00 | | 473 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 951.00 | 291 644.00 | | 322 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 484.00 | 94 932.00 | | 56 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 192.00 | 477 710.00 | | 458 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 805.00 | 337 617.00 | | 296 805.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 2 369.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 216.00 | 1 204 271.00 | | 1 135 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 359.00 | 1 641 867.00 | | 1 608 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
FD Production vendue biens | 161 164.00 | | 161 164.00 | 161 164.00 |
FG Production vendue services | 5 306 336.00 | | 5 306 336.00 | 5 306 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 475 248.00 | | 5 475 248.00 | 5 475 248.00 |
FM Production stockée | | | -39 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 514 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 457.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 465 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 727.00 | 17 474.00 | | 2 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 910.00 | 7 813.00 | | 14 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | 6 851.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 637.00 | 32 137.00 | | 21 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 14 689.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 849.00 | 2 959.00 | | 6 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 149.00 | 17 648.00 | | 7 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 488.00 | 14 490.00 | | 14 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 993.00 | -4 773.00 | | -4 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 538 538.00 | 5 465 194.00 | | 5 538 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 481 099.00 | 5 394 317.00 | | 5 481 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 438.00 | 70 876.00 | | 57 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 735.00 | | 200 367.00 | 1 574 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 506.00 | | 21 622.00 | 9 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 506.00 | 13 155.00 | 1 752 442.00 | 9 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 155.00 | 1 362 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 107.00 | | 45 133.00 | 323 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 777.00 | | 149 957.00 | 1 225 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 850.00 | | 5 277.00 | 25 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 435.00 | 174 294.00 | 6 305.00 | 954 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 660.00 | 44 149.00 | | 226 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 774.00 | 130 145.00 | 6 305.00 | 727 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 717.00 | 6 457.00 | 876.00 | 2 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 717.00 | 9 758.00 | 876.00 | 2 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 717.00 | 9 758.00 | 876.00 | 2 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 457.00 | 875.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 484.00 | 34 632.00 | 21 852.00 | 56 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 192.00 | 458 192.00 | | 458 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 475.00 | 157 475.00 | | 157 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 946.00 | 104 946.00 | | 104 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UP Prêts | 7 453.00 | 7 292.00 | | 7 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
UX Autres créances clients | 403 935.00 | | | 403 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VB T. V. A. | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
VC Groupe et associés | 138 284.00 | | | 138 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 649.00 | 96 954.00 | 201 695.00 | 298 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 003.00 | | | 137 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 303.00 | | | 74 303.00 |
VP Divers | 52 074.00 | | | 52 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 493.00 | 767 591.00 | 6 902.00 | 774 493.00 |
VW T.V.A. | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 216.00 | 911 669.00 | 223 547.00 | 1 135 216.00 |