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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 457 350.00 | | 457 350.00 | 457 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 820.00 | 37 961.00 | 7 859.00 | 45 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 746.00 | 348 863.00 | 150 883.00 | 499 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 605.00 | 417 456.00 | 639 149.00 | 1 056 605.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CF Disponibilités | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 543.00 | 417 456.00 | 654 087.00 | 1 071 543.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 509 432.00 | 433 908.00 | | 509 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 337.00 | 75 524.00 | | -20 337.00 |
DL TOTAL (I) | 505 595.00 | 525 932.00 | | 505 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 597.00 | 73 879.00 | | 141 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201.00 | 26 019.00 | | 3 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 695.00 | 105 578.00 | | 3 695.00 |
EA Autres dettes | | 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 492.00 | 205 740.00 | | 148 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 087.00 | 731 672.00 | | 654 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 187.00 | | 318 187.00 | 318 187.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 187.00 | | 378 187.00 | 378 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 588.00 | 6 390.00 | | 10 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 588.00 | 6 390.00 | | 10 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 951.00 | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 2 011.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 799.00 | 4 379.00 | | 9 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 117.00 | 1 066 631.00 | | 396 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 453.00 | 991 107.00 | | 416 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 337.00 | 75 524.00 | | -20 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 778.00 | 2 547.00 | | 2 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 605.00 | | | 1 056 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 566.00 | | | 545 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 781.00 | 40 675.00 | | 376 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 149.00 | 40 675.00 | | 346 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 597.00 | 141 622.00 | | 141 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 117.00 | 10 811.00 | 12 306.00 | 23 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 492.00 | 158 915.00 | | 148 492.00 |