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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 457 350.00 | | 457 350.00 | 457 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 784.00 | 44 668.00 | 15 116.00 | 59 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 420.00 | 382 169.00 | 119 251.00 | 501 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 242.00 | 457 468.00 | 614 773.00 | 1 072 242.00 |
BZ Autres créances | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CF Disponibilités | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 170.00 | 457 468.00 | 637 701.00 | 1 095 170.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 489 095.00 | 509 432.00 | | 489 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 359.00 | -20 337.00 | | -30 359.00 |
DL TOTAL (I) | 475 236.00 | 505 595.00 | | 475 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 191.00 | 141 597.00 | | 140 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 3 201.00 | | 2 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454.00 | 3 695.00 | | 1 454.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 465.00 | 148 492.00 | | 162 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 701.00 | 654 087.00 | | 637 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 504.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 013.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 10 588.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 10 588.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | 9 799.00 | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 738.00 | 396 117.00 | | 81 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 097.00 | 416 454.00 | | 112 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 359.00 | -20 337.00 | | -30 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 191.00 | 140 191.00 | | 140 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 043.00 | 3 737.00 | 12 306.00 | 16 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 465.00 | 162 465.00 | | 162 465.00 |