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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 457 350.00 | | 457 350.00 | 457 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 833.00 | 50 071.00 | 32 762.00 | 82 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 890.00 | 417 192.00 | 241 698.00 | 658 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 441.00 | 497 894.00 | 759 547.00 | 1 257 441.00 |
BT Marchandises | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BZ Autres créances | 114 818.00 | | 114 818.00 | 114 818.00 |
CF Disponibilités | 115 641.00 | | 115 641.00 | 115 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 417.00 | | 240 417.00 | 240 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 859.00 | 497 894.00 | 999 964.00 | 1 497 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 458 736.00 | | | 458 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 185.00 | | | 80 185.00 |
DL TOTAL (I) | 555 421.00 | | | 555 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 863.00 | | | 103 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
EA Autres dettes | 125 263.00 | | | 125 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 543.00 | | | 444 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 964.00 | | | 999 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 543.00 | | | 444 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 601.00 | | 280 601.00 | 280 601.00 |
FG Production vendue services | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 851.00 | | 366 851.00 | 366 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 426.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 997.00 | | | 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | | | 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 274.00 | | | 145 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 274.00 | | | 145 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 108.00 | | | 145 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 501.00 | | | 517 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 316.00 | | | 437 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 185.00 | | | 80 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 242.00 | | 185 280.00 | 1 072 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 17 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 1 257 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 021.00 | | | 468 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 203.00 | | 180 519.00 | 561 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 386.00 | | 4 761.00 | 12 386.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 468.00 | 40 426.00 | | 457 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 837.00 | 40 426.00 | | 426 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 863.00 | 103 863.00 | | 103 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 263.00 | 125 263.00 | | 125 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VC Groupe et associés | 101 809.00 | 101 809.00 | | 101 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 696.00 | 119 629.00 | 17 067.00 | 136 696.00 |
VW T.V.A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 543.00 | 444 543.00 | | 444 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
ST Autres comptes | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 434.00 | | | 54 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 622.00 | | | 76 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |