| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 671.00 | 2 004.00 | 12 667.00 | 14 671.00 |
AH Fonds commercial | 457 350.00 | | 457 350.00 | 457 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 758.00 | 70 490.00 | 60 268.00 | 130 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 366.00 | 517 938.00 | 253 429.00 | 771 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 609.00 | 621 063.00 | 807 546.00 | 1 428 609.00 |
BT Marchandises | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BZ Autres créances | 646 766.00 | | 646 766.00 | 646 766.00 |
CF Disponibilités | 774 795.00 | | 774 795.00 | 774 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 466.00 | | 1 427 466.00 | 1 427 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 075.00 | 621 063.00 | 2 235 013.00 | 2 856 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 827 260.00 | | | 827 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 700.00 | | | 376 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 460.00 | | | 1 220 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 988.00 | | | 680 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 965.00 | | | 272 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 553.00 | | | 1 014 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 013.00 | | | 2 235 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 835.00 | | | 380 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602 815.00 | | 1 602 815.00 | 1 602 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 815.00 | | 1 602 815.00 | 1 602 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 279 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 769.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 087.00 | | | -3 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 889.00 | | | 124 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 314.00 | | | 1 886 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 614.00 | | | 1 509 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 700.00 | | | 376 700.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 690.00 | | 93 919.00 | 1 334 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 021.00 | | | 472 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 971.00 | | 93 739.00 | 814 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 067.00 | | 180.00 | 17 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 294.00 | 64 769.00 | | 556 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 1 333.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 992.00 | 63 435.00 | | 524 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 533.00 | 60 533.00 | | 60 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 877.00 | 105 877.00 | | 105 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 808.00 | 150 808.00 | | 150 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143 812.00 | 143 812.00 | | 143 812.00 |
VB T. V. A. | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VC Groupe et associés | 467 485.00 | 467 485.00 | | 467 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 988.00 | 47 270.00 | 608 009.00 | 680 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VP Divers | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 592.00 | 648 346.00 | 17 247.00 | 665 592.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 553.00 | 380 835.00 | 608 009.00 | 1 014 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
ST Autres comptes | 123 829.00 | | | 123 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 866.00 | | | 48 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 209.00 | | | 213 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 502.00 | | | 80 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 280.00 | | | 196 280.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |