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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 632.00 | 30 632.00 | | 33 632.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 671.00 | 670.00 | 14 001.00 | 14 671.00 |
AH Fonds commercial | 457 350.00 | | 457 350.00 | 457 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 841.00 | 58 655.00 | 46 188.00 | 104 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 544.00 | 468 337.00 | 237 207.00 | 703 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 691.00 | 556 294.00 | 778 399.00 | 1 337 691.00 |
BT Marchandises | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 302 151.00 | | 302 151.00 | 302 151.00 |
CF Disponibilités | 300 024.00 | | 300 024.00 | 300 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 350.00 | | 609 350.00 | 609 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 040.00 | 556 294.00 | 1 387 748.00 | 1 944 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 538 921.00 | 458 738.00 | | 538 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 339.00 | 80 185.00 | | 288 339.00 |
DL TOTAL (I) | 843 760.00 | 555 421.00 | | 843 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 264.00 | 15 000.00 | | 165 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 500.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 393.00 | 103 863.00 | | 89 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 542.00 | 199 917.00 | | 201 542.00 |
EA Autres dettes | 87 720.00 | 125 263.00 | | 87 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 988.00 | 444 543.00 | | 543 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 748.00 | 999 964.00 | | 1 387 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 750 957.00 | | 2 750 957.00 | 2 750 957.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 957.00 | | 2 750 957.00 | 2 750 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 400.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | 145 274.00 | | 1 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 795.00 | 145 274.00 | | 1 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 964.00 | 166.00 | | 3 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 964.00 | 168.00 | | 3 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 169.00 | 145 108.00 | | -2 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 101.00 | 8 290.00 | | 113 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 312.00 | 517 501.00 | | 2 756 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 974.00 | 437 316.00 | | 2 467 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 339.00 | 80 185.00 | | 288 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 894.00 | 58 400.00 | | 497 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 632.00 | 670.00 | | 30 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 263.00 | 57 729.00 | | 467 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 393.00 | 89 393.00 | | 89 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 726.00 | 87 726.00 | | 87 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 264.00 | 25 573.00 | 106 349.00 | 185 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 533.00 | 181 533.00 | | 181 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 571.00 | 303 571.00 | | 303 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 637.00 | 303 571.00 | 17 067.00 | 320 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 986.00 | 384 296.00 | 106 349.00 | 543 986.00 |