| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | 29 000.00 | 264 000.00 | 294 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 000.00 | 181 000.00 | 124 000.00 | 305 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
BF Prêts | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 000.00 | 951 000.00 | 1 636 000.00 | 2 587 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 140 000.00 | 573 000.00 | 2 567 000.00 | 3 140 000.00 |
BZ Autres créances | 1 027 000.00 | | 1 027 000.00 | 1 027 000.00 |
CF Disponibilités | 496 000.00 | | 496 000.00 | 496 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 737 000.00 | 573 000.00 | 4 163 000.00 | 4 737 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 324 000.00 | 1 524 000.00 | 5 800 000.00 | 7 324 000.00 |
CU Autres participations | 596 000.00 | | 596 000.00 | 596 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 48 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -5 359 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 061 000.00 | -3 274 000.00 | | -3 061 000.00 |
DL TOTAL (I) | 65 000.00 | -8 558 000.00 | | 65 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 000.00 | 13 452 000.00 | | 1 326 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 000.00 | 2 844 000.00 | | 3 214 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 000.00 | 1 555 000.00 | | 797 000.00 |
EA Autres dettes | 198 000.00 | 541 000.00 | | 198 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 714 000.00 | 18 405 000.00 | | 5 714 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 800 000.00 | 9 847 000.00 | | 5 800 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FG Production vendue services | 6 950 000.00 | | 6 950 000.00 | 6 950 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 043 000.00 | | 7 043 000.00 | 7 043 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 101 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 392 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 660 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 560 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 547 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 142 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 675 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 886 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 000.00 | 22 000.00 | | 514 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 310 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 000.00 | 1 332 000.00 | | 514 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514 000.00 | 554 000.00 | | -514 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 121 000.00 | 12 604 000.00 | | 7 121 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 181 000.00 | 15 877 000.00 | | 10 181 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 061 000.00 | -3 274 000.00 | | -3 061 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 939.00 | | | 717 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 770 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 207.00 | | | 163 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 666.00 | 70 431.00 | | 660 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 714.00 | 35 257.00 | | 145 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 219 811.00 | | |
6T Sur comptes clients | 453 975.00 | 134 652.00 | 15 557.00 | 453 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 975.00 | 354 463.00 | 15 557.00 | 453 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 975.00 | 374 463.00 | 15 557.00 | 453 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 326 107.00 | | 1 326 107.00 | 1 326 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 691.00 | 3 213 691.00 | | 3 213 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 506.00 | 197 506.00 | | 197 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 042.00 | 166 042.00 | | 166 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 279 786.00 | 3 907 808.00 | 371 978.00 | 4 279 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 714 238.00 | 4 388 131.00 | 1 326 107.00 | 5 714 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |