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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 790.00 | 520 790.00 | | 520 790.00 |
AH Fonds commercial | 279 148.00 | 44 059.00 | 235 089.00 | 279 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 059.00 | | 234 059.00 | 234 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 882.00 | 198 700.00 | 139 182.00 | 337 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 233.00 | | 282 233.00 | 282 233.00 |
BF Prêts | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 745.00 | | 54 745.00 | 54 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 870.00 | 763 549.00 | 1 658 321.00 | 2 421 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238 295.00 | 53 500.00 | 2 184 795.00 | 2 238 295.00 |
BZ Autres créances | 1 978 677.00 | | 1 978 677.00 | 1 978 677.00 |
CF Disponibilités | 70 368.00 | | 70 368.00 | 70 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 289 501.00 | 53 500.00 | 4 236 001.00 | 4 289 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 371.00 | 817 048.00 | 5 894 322.00 | 6 711 371.00 |
CU Autres participations | 508 012.00 | | 508 012.00 | 508 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -61 444.00 | | | -61 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 619.00 | | | -664 619.00 |
DL TOTAL (I) | -599 390.00 | | | -599 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 663.00 | | | 1 767 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 567.00 | | | 3 164 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 250.00 | | | 566 250.00 |
EA Autres dettes | 988 031.00 | | | 988 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 493 713.00 | | | 6 493 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 322.00 | | | 5 894 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 493 713.00 | | | 6 493 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 293 627.00 | | 293 627.00 | 293 627.00 |
FG Production vendue services | 468 140.00 | 42 540.00 | 510 680.00 | 468 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 767.00 | 42 540.00 | 804 308.00 | 761 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 500.00 | |
GE Autres charges | | | 574 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 646.00 | | | 198 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 286.00 | | | 255 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 627.00 | | | -219 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 786.00 | | | 1 662 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 405.00 | | | 2 327 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -664 619.00 | | | -664 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 379.00 | | 32 738.00 | 3 028 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 259 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 599 320.00 | 1 049 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 575.00 | 624 672.00 | 2 421 870.00 | 14 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 575.00 | 25 352.00 | 1 033 997.00 | 14 575.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 924.00 | | | 1 073 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 145.00 | | 32 738.00 | 305 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649 311.00 | | | 1 649 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 097.00 | 32 452.00 | | 731 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 126.00 | 14 723.00 | | 550 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 971.00 | 17 729.00 | | 180 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 219 811.00 | | 219 811.00 | 219 811.00 |
6T Sur comptes clients | 573 070.00 | 53 500.00 | 573 070.00 | 573 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 881.00 | 53 500.00 | 792 881.00 | 792 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 881.00 | 53 500.00 | 812 881.00 | 812 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 500.00 | 812 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 567.00 | 3 164 567.00 | | 3 164 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 634.00 | 104 634.00 | | 104 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988 031.00 | 988 031.00 | | 988 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 233.00 | | | 282 233.00 |
UP Prêts | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 158 609.00 | | | 2 158 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | | | 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 686.00 | | | 79 686.00 |
VB T. V. A. | 761 465.00 | | | 761 465.00 |
VC Groupe et associés | 417 410.00 | | | 417 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 767 663.00 | 1 767 663.00 | | 1 767 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 307.00 | | | 45 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 319.00 | | | 752 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 761 111.00 | 4 219 133.00 | 541 978.00 | 4 761 111.00 |
VW T.V.A. | 426 939.00 | 426 939.00 | | 426 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 493 713.00 | 6 493 713.00 | | 6 493 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |