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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940 029.00 | 726 311.00 | 213 718.00 | 940 029.00 |
AH Fonds commercial | 279 149.00 | 154 990.00 | 124 160.00 | 279 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 590.00 | 291 337.00 | 58 253.00 | 349 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 147 196.00 | | 147 196.00 | 147 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 631.00 | | 101 631.00 | 101 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 836 240.00 | 1 531 138.00 | 3 305 102.00 | 4 836 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 238 726.00 | 64 937.00 | 3 173 789.00 | 3 238 726.00 |
BZ Autres créances | 1 100 172.00 | | 1 100 172.00 | 1 100 172.00 |
CF Disponibilités | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 351 564.00 | 64 937.00 | 4 286 627.00 | 4 351 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 187 804.00 | 1 596 075.00 | 7 591 730.00 | 9 187 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 553 730.00 | | | 1 553 730.00 |
CU Autres participations | 3 018 644.00 | 358 500.00 | 2 660 144.00 | 3 018 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 500 000.00 | | 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 396 868.00 | 21 872.00 | | 2 396 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
DH Report à nouveau | -449 560.00 | -488 460.00 | | -449 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 732.00 | 38 901.00 | | 713 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 889.00 | 151 161.00 | | 3 364 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 008.00 | 157 830.00 | | 124 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 571.00 | 375 151.00 | | 364 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 857.00 | 2 266 664.00 | | 2 189 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 007.00 | 825 970.00 | | 1 337 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | 99 800.00 | | 72 000.00 |
EA Autres dettes | 139 398.00 | 15 954.00 | | 139 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 226 841.00 | 3 741 371.00 | | 4 226 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 591 730.00 | 3 892 532.00 | | 7 591 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 226 841.00 | 3 741 371.00 | | 4 226 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 008.00 | 157 830.00 | | 124 008.00 |