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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752 373.00 | 536 228.00 | 216 144.00 | 752 373.00 |
AH Fonds commercial | 279 148.00 | 73 432.00 | 205 716.00 | 279 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 882.00 | 229 905.00 | 107 976.00 | 337 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 177 676.00 | | 177 676.00 | 177 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 523.00 | | 56 523.00 | 56 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 616.00 | 839 566.00 | 1 272 050.00 | 2 111 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 582.00 | 72 231.00 | 1 121 351.00 | 1 193 582.00 |
BZ Autres créances | 1 202 809.00 | | 1 202 809.00 | 1 202 809.00 |
CF Disponibilités | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 284.00 | | 69 284.00 | 69 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 585.00 | 72 231.00 | 2 395 353.00 | 2 467 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 201.00 | 911 797.00 | 3 667 404.00 | 4 579 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 195.00 | | | 83 195.00 |
CU Autres participations | 508 011.00 | | 508 011.00 | 508 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 048.00 | | | 74 048.00 |
DL TOTAL (I) | 600 720.00 | | | 600 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 317.00 | | | 2 476 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 896.00 | | | 398 896.00 |
EA Autres dettes | 101 635.00 | | | 101 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066 683.00 | | | 3 066 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 404.00 | | | 3 667 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 046 683.00 | | | 3 046 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 460 979.00 | | 460 979.00 | 460 979.00 |
FG Production vendue services | 1 774 535.00 | 16 379.00 | 1 790 915.00 | 1 774 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 515.00 | 16 379.00 | 2 251 894.00 | 2 235 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 231.00 | |
GE Autres charges | | | 16 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 247.00 | | | 134 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685 874.00 | | | 685 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 121.00 | | | 820 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 817.00 | | | 87 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732 304.00 | | | 732 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 022.00 | | | 3 138 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 974.00 | | | 3 063 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 048.00 | | | 74 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 870.00 | | 236 039.00 | 2 421 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 233.00 | 742 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 292.00 | 2 111 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234 059.00 | 1 031 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 997.00 | | 231 584.00 | 1 033 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 882.00 | | | 337 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 990.00 | | 4 456.00 | 1 049 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 549.00 | 76 018.00 | | 763 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 849.00 | 44 812.00 | | 564 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 700.00 | 31 206.00 | | 198 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 317.00 | 2 476 317.00 | | 2 476 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 084.00 | 125 084.00 | | 125 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UP Prêts | 177 677.00 | | 177 677.00 | 177 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 524.00 | | 56 524.00 | 56 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 583.00 | 1 110 387.00 | 83 196.00 | 1 193 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
VP Divers | 1 202 809.00 | 1 202 809.00 | | 1 202 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 896.00 | 398 896.00 | | 398 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 284.00 | 69 284.00 | | 69 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 878.00 | 2 382 480.00 | 317 397.00 | 2 699 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 684.00 | 3 046 684.00 | | 3 066 684.00 |