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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940 029.00 | 662 463.00 | 277 565.00 | 940 029.00 |
AH Fonds commercial | 279 148.00 | 129 261.00 | 149 888.00 | 279 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 882.00 | 287 735.00 | 55 147.00 | 342 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 146 461.00 | | 146 461.00 | 146 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 631.00 | | 59 631.00 | 59 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 163.00 | 1 348 467.00 | 927 696.00 | 2 276 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 666.00 | 68 137.00 | 1 866 529.00 | 1 934 666.00 |
BZ Autres créances | 1 081 952.00 | | 1 081 952.00 | 1 081 952.00 |
CF Disponibilités | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 972.00 | 68 137.00 | 2 964 835.00 | 3 032 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 309 136.00 | 1 416 604.00 | 3 892 532.00 | 5 309 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 915.00 | | | 77 915.00 |
CU Autres participations | 508 011.00 | 269 008.00 | 239 003.00 | 508 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
DH Report à nouveau | -488 460.00 | | | -488 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 901.00 | -488 460.00 | | 38 901.00 |
DL TOTAL (I) | 151 161.00 | 112 261.00 | | 151 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 830.00 | 210 629.00 | | 157 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 151.00 | 212 440.00 | | 375 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 664.00 | 2 547 333.00 | | 2 266 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 970.00 | 607 181.00 | | 825 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 800.00 | 128 400.00 | | 99 800.00 |
EA Autres dettes | 15 954.00 | 836.00 | | 15 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 371.00 | 3 706 819.00 | | 3 741 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 532.00 | 3 819 080.00 | | 3 892 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 741 371.00 | 3 706 819.00 | | 3 741 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 830.00 | 210 629.00 | | 157 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 499.00 | | 61 412.00 | 2 271 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 748.00 | 714 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 748.00 | 2 276 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 177.00 | | | 1 219 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 882.00 | | | 342 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 440.00 | | 61 412.00 | 709 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 740.00 | 120 719.00 | | 958 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 346.00 | 27 914.00 | | 101 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598 616.00 | 63 848.00 | | 598 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 779.00 | 28 956.00 | | 258 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 664.00 | 2 266 664.00 | | 2 266 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 105.00 | 391 105.00 | | 391 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 146 461.00 | | 146 461.00 | 146 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 631.00 | | 59 631.00 | 59 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 666.00 | 1 856 751.00 | 77 915.00 | 1 934 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 830.00 | 157 830.00 | | 157 830.00 |
VP Divers | 1 081 952.00 | 1 081 952.00 | | 1 081 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825 970.00 | 825 970.00 | | 825 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 197.00 | 2 949 189.00 | 284 008.00 | 3 233 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 371.00 | 3 741 371.00 | | 3 741 371.00 |