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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
AH Fonds commercial | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
AP Constructions | 106 535.00 | 106 535.00 | | 106 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 928.00 | 88 102.00 | 21 826.00 | 109 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 868.00 | 125 835.00 | 64 033.00 | 189 868.00 |
BF Prêts | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 171.00 | 328 037.00 | 134 134.00 | 462 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BZ Autres créances | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 232 810.00 | | 232 810.00 | 232 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 857.00 | | 315 857.00 | 315 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 028.00 | 328 037.00 | 449 991.00 | 778 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
DG Autres réserves | 172 389.00 | 135 100.00 | | 172 389.00 |
DH Report à nouveau | 528.00 | 530.00 | | 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 259.00 | 37 287.00 | | 11 259.00 |
DL TOTAL (I) | 287 466.00 | 276 207.00 | | 287 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 346.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 388.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 087.00 | 101 976.00 | | 104 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 642.00 | 58 080.00 | | 57 642.00 |
EA Autres dettes | | 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 526.00 | 161 553.00 | | 162 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 991.00 | 437 759.00 | | 449 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 526.00 | 161 553.00 | | 162 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 326.00 | | 45 275.00 | 420 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 431.00 | 29 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 431.00 | 462 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 911.00 | | 17 420.00 | 388 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | 27 855.00 | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 744.00 | 29 293.00 | | 298 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 179.00 | 29 293.00 | | 291 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 087.00 | 104 087.00 | | 104 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UP Prêts | 14 413.00 | 11 403.00 | 3 010.00 | 14 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 782.00 | -1.00 | 14 782.00 | 14 782.00 |
UX Autres créances clients | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 488.00 | 5 980.00 | 2 508.00 | 8 488.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 797.00 | 45 005.00 | 17 792.00 | 62 797.00 |
VW T.V.A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 526.00 | 162 526.00 | | 162 526.00 |