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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
AH Fonds commercial | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
AP Constructions | 106 535.00 | 106 535.00 | | 106 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 932.00 | 105 108.00 | 15 824.00 | 120 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 324.00 | 83 334.00 | 27 990.00 | 111 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 447.00 | 302 543.00 | 87 905.00 | 390 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
BZ Autres créances | 121 810.00 | | 121 810.00 | 121 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
CF Disponibilités | 765 582.00 | | 765 582.00 | 765 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 244.00 | | 990 244.00 | 990 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 691.00 | 302 543.00 | 1 078 149.00 | 1 380 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
DG Autres réserves | | 98 852.00 | | |
DH Report à nouveau | | 81.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 529.00 | 167 712.00 | | 211 529.00 |
DL TOTAL (I) | 314 819.00 | 369 935.00 | | 314 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 386.00 | 331.00 | | 375 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 573.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 815.00 | 118 902.00 | | 261 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 482.00 | 221 869.00 | | 125 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 329.00 | 341 675.00 | | 763 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 149.00 | 711 610.00 | | 1 078 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 329.00 | 341 675.00 | | 388 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 244.00 | | 18 671.00 | 377 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 467.00 | 25 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 467.00 | 390 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 120.00 | | 18 671.00 | 320 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 231.00 | 15 312.00 | | 287 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 665.00 | 15 312.00 | | 279 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 815.00 | 261 815.00 | | 261 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 653.00 | 89 653.00 | | 89 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 223.00 | 72 223.00 | | 72 223.00 |
UP Prêts | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
VB T. V. A. | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 411.00 | 375 411.00 | | 375 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 386.00 | 386.00 | 375 000.00 | 375 386.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VP Divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 218.00 | 182 043.00 | 15 175.00 | 197 218.00 |
VW T.V.A. | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 329.00 | 388 329.00 | 375 000.00 | 763 329.00 |