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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
AH Fonds commercial | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
AP Constructions | 106 535.00 | 106 535.00 | | 106 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 949.00 | 80 284.00 | 30 665.00 | 110 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 421.00 | 73 001.00 | 30 419.00 | 103 421.00 |
BF Prêts | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 744.00 | 267 386.00 | 97 359.00 | 364 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 476 058.00 | | 476 058.00 | 476 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 327.00 | | 573 327.00 | 573 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 071.00 | 267 386.00 | 670 685.00 | 938 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
DG Autres réserves | 245 170.00 | 183 689.00 | | 245 170.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | 487.00 | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 351.00 | 61 375.00 | | 73 351.00 |
DL TOTAL (I) | 422 192.00 | 348 841.00 | | 422 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 370.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 422.00 | 119 813.00 | | 170 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 267.00 | 62 556.00 | | 77 267.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 494.00 | 183 153.00 | | 248 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 685.00 | 531 993.00 | | 670 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 002.00 | | | 251 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 551.00 | | 19 927.00 | 463 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 17 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 734.00 | 364 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 734.00 | 320 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 711.00 | | 19 927.00 | 413 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 573.00 | 18 078.00 | 104 265.00 | 353 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 008.00 | 18 078.00 | 104 265.00 | 346 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 422.00 | 170 422.00 | | 170 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UP Prêts | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 782.00 | -1.00 | | 14 782.00 |
VB T. V. A. | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 038.00 | 45 843.00 | 17 195.00 | 63 038.00 |
VW T.V.A. | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 002.00 | 251 002.00 | | 251 002.00 |