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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
AH Fonds commercial | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
AP Constructions | 106 535.00 | 106 535.00 | | 106 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 933.00 | 97 510.00 | 16 423.00 | 113 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 653.00 | 75 620.00 | 24 032.00 | 99 653.00 |
BF Prêts | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 850.00 | 287 231.00 | 89 619.00 | 376 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 79 464.00 | | 79 464.00 | 79 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 431 285.00 | | 431 285.00 | 431 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 944.00 | | 59 944.00 | 59 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 991.00 | | 621 991.00 | 621 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 841.00 | 287 231.00 | 711 610.00 | 998 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
DG Autres réserves | 98 852.00 | 318 067.00 | | 98 852.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 835.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 712.00 | 65 746.00 | | 167 712.00 |
DL TOTAL (I) | 369 935.00 | 487 938.00 | | 369 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 372.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 902.00 | 139 412.00 | | 118 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 869.00 | 68 900.00 | | 221 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 675.00 | 209 257.00 | | 341 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 610.00 | 697 195.00 | | 711 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 675.00 | 215 097.00 | | 341 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 260.00 | | 590.00 | 376 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 530.00 | | 590.00 | 319 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 825.00 | 15 406.00 | | 271 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 260.00 | 15 406.00 | | 264 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 902.00 | 118 902.00 | | 118 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 589.00 | 126 589.00 | | 126 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
UP Prêts | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 782.00 | -1.00 | 14 782.00 | 14 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
VB T. V. A. | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 492.00 | 139 407.00 | 30 085.00 | 169 492.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 675.00 | 341 675.00 | | 341 675.00 |