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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
AH Fonds commercial | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
AP Constructions | 106 535.00 | 106 535.00 | | 106 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 933.00 | 89 026.00 | 24 907.00 | 113 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 063.00 | 68 699.00 | 30 364.00 | 99 063.00 |
BF Prêts | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 096.00 | 271 825.00 | 110 270.00 | 382 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BZ Autres créances | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 483 358.00 | | 483 358.00 | 483 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 925.00 | | 586 925.00 | 586 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 020.00 | 271 825.00 | 697 195.00 | 969 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
DG Autres réserves | 318 067.00 | 245 170.00 | | 318 067.00 |
DH Report à nouveau | 835.00 | 381.00 | | 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 746.00 | 73 351.00 | | 65 746.00 |
DL TOTAL (I) | 487 938.00 | 422 192.00 | | 487 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 325.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 413.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 412.00 | 170 422.00 | | 139 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 900.00 | 77 267.00 | | 68 900.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 257.00 | 248 494.00 | | 209 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 195.00 | 670 685.00 | | 697 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 744.00 | | 36 739.00 | 364 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 275.00 | 35 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 388.00 | 382 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 113.00 | 319 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 905.00 | | 11 739.00 | 320 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 194.00 | | 25 000.00 | 17 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 386.00 | 16 636.00 | 12 197.00 | 267 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 821.00 | 16 636.00 | 12 197.00 | 259 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 412.00 | 139 412.00 | | 139 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
UP Prêts | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 782.00 | -1.00 | 14 782.00 | 14 782.00 |
VB T. V. A. | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 654.00 | 5 840.00 | 14 814.00 | 20 654.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 509.00 | 58 589.00 | 35 920.00 | 94 509.00 |
VW T.V.A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 911.00 | 215 097.00 | 14 814.00 | 229 911.00 |