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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
AH Fonds commercial | 224 737.00 | | 224 737.00 | 224 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 020.00 | 43 510.00 | 6 511.00 | 50 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 000.00 | 50 691.00 | 232 309.00 | 283 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BZ Autres créances | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 083.00 | | 56 083.00 | 56 083.00 |
CF Disponibilités | 161 183.00 | | 161 183.00 | 161 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 399.00 | | 230 399.00 | 230 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 398.00 | 50 691.00 | 462 707.00 | 513 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 469.00 | 190 963.00 | | 190 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 540.00 | -494.00 | | 42 540.00 |
DL TOTAL (I) | 299 658.00 | 257 119.00 | | 299 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 967.00 | 3 907.00 | | 2 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 387.00 | 20 368.00 | | 20 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 880.00 | 59 632.00 | | 44 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 522.00 | 22 683.00 | | 39 522.00 |
EA Autres dettes | 55 292.00 | 81 639.00 | | 55 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 049.00 | 188 229.00 | | 163 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 707.00 | 445 348.00 | | 462 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 673.00 | 186 853.00 | | 161 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 103.00 | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 611.00 | | 602 611.00 | 602 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 611.00 | | 602 611.00 | 602 611.00 |
FQ Autres produits | | | 2 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 818.00 | 28 072.00 | | 36 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 260.00 | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 260.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | 260.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 739.00 | -3 038.00 | | 7 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 227.00 | 458 952.00 | | 605 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 688.00 | 459 446.00 | | 562 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 540.00 | -494.00 | | 42 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 576.00 | | 16 882.00 | 279 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 009.00 | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 458.00 | 283 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | 50 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 919.00 | | | 231 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 590.00 | | 3 880.00 | 46 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | 13 002.00 | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 077.00 | 3 063.00 | 449.00 | 48 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 896.00 | 3 063.00 | 449.00 | 40 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 292.00 | 55 292.00 | | 55 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 708.00 | | | 708.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 608.00 | 1 232.00 | 1 376.00 | 2 608.00 |
VI Groupe et associés | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 625.00 | 13 133.00 | 492.00 | 13 625.00 |
VW T.V.A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 049.00 | 161 673.00 | 1 376.00 | 163 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 590.00 | 7 152.00 | | 5 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 485.00 | 135 679.00 | | 141 485.00 |
ST Autres comptes | 93 229.00 | 91 971.00 | | 93 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 008.00 | 35 828.00 | | 41 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 388.00 | 3 632.00 | | 3 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 978.00 | 10 784.00 | | 8 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 050.00 | 88 598.00 | | 118 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 057.00 | 43 563.00 | | 44 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 888.00 | 263 477.00 | | 329 888.00 |