| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 093.00 | 13 118.00 | 6 975.00 | 20 093.00 |
AH Fonds commercial | 240 737.00 | | 240 737.00 | 240 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 394.00 | 11 912.00 | -518.00 | 11 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 401.00 | 90 900.00 | 106 501.00 | 197 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 849.00 | 115 930.00 | 355 919.00 | 471 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BZ Autres créances | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
CF Disponibilités | 340 852.00 | | 340 852.00 | 340 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 689.00 | | 422 689.00 | 422 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 539.00 | 115 930.00 | 778 608.00 | 894 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DG Autres réserves | 525 191.00 | 449 265.00 | | 525 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 115.00 | 75 925.00 | | 10 115.00 |
DL TOTAL (I) | 591 956.00 | 581 841.00 | | 591 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 230.00 | 43 984.00 | | 31 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 337.00 | 41 311.00 | | 10 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 682.00 | 85 733.00 | | 52 682.00 |
EA Autres dettes | 71 684.00 | 58 026.00 | | 71 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 653.00 | 251 128.00 | | 186 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 608.00 | 832 969.00 | | 778 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 570.00 | 219 898.00 | | 167 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 984.00 | | 916 984.00 | 916 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 984.00 | | 916 984.00 | 916 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 250.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 479.00 | 7 089.00 | | 1 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 854.00 | 11 976.00 | | 22 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 807.00 | | | 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 558.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 1 585.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 1 585.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | 973.00 | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 24 003.00 | | 3 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 455.00 | 996 169.00 | | 928 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 340.00 | 920 244.00 | | 918 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 115.00 | 75 925.00 | | 10 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 163.00 | 5 102.00 | | 5 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 904.00 | | 18 017.00 | 461 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 471.00 | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 071.00 | 471 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 260 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 780.00 | | 7 650.00 | 253 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 947.00 | | 2 847.00 | 205 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | 7 520.00 | 2 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 681.00 | 29 250.00 | | 86 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 642.00 | 1 476.00 | | 11 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 039.00 | 27 773.00 | | 75 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 230.00 | 12 147.00 | 19 083.00 | 31 230.00 |
VI Groupe et associés | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 653.00 | 167 570.00 | 19 083.00 | 186 653.00 |