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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 681.00 | 7 574.00 | 2 108.00 | 9 681.00 |
AH Fonds commercial | 224 737.00 | | 224 737.00 | 224 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 295.00 | 1 200.00 | 4 095.00 | 5 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 120.00 | 47 820.00 | 11 301.00 | 59 120.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 895.00 | 56 593.00 | 243 302.00 | 299 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BZ Autres créances | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 082.00 | | 56 082.00 | 56 082.00 |
CF Disponibilités | 131 763.00 | | 131 763.00 | 131 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 838.00 | | 210 838.00 | 210 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 733.00 | 56 593.00 | 454 140.00 | 510 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 008.00 | 190 469.00 | | 233 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 510.00 | 42 540.00 | | 8 510.00 |
DL TOTAL (I) | 308 168.00 | 299 658.00 | | 308 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 122.00 | 2 967.00 | | 19 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 365.00 | 20 387.00 | | 20 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 766.00 | 44 880.00 | | 20 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 816.00 | 39 522.00 | | 29 816.00 |
EA Autres dettes | 55 902.00 | 55 292.00 | | 55 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 971.00 | 163 049.00 | | 145 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 140.00 | 462 707.00 | | 454 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151.00 | 161 673.00 | | 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 359.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 794.00 | | 522 794.00 | 522 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 794.00 | | 522 794.00 | 522 794.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 902.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 048.00 | 36 818.00 | | 11 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628.00 | 214.00 | | 1 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 026.00 | 35.00 | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 654.00 | 249.00 | | 2 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | 398.00 | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | 398.00 | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055.00 | -149.00 | | 1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 7 739.00 | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 448.00 | 605 227.00 | | 525 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 938.00 | 562 688.00 | | 516 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 510.00 | 42 540.00 | | 8 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256.00 | 65.00 | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 593.00 | | 49 079.00 | 326 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 009.00 | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 830.00 | 327 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 591.00 | 236 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 230.00 | 89 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 419.00 | | 3 150.00 | 234 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 114.00 | | 32 805.00 | 91 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | 13 124.00 | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 447.00 | 13 526.00 | 25 716.00 | 64 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 199.00 | 1 256.00 | 591.00 | 8 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 248.00 | 12 270.00 | 25 125.00 | 56 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 310.00 | 104 310.00 | | 104 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UX Autres créances clients | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 880.00 | 4 020.00 | 5 860.00 | 9 880.00 |
VI Groupe et associés | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 695.00 | 29 088.00 | 607.00 | 29 695.00 |
VW T.V.A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 942.00 | 204 083.00 | 5 860.00 | 209 942.00 |