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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 970.00 | 22 745.00 | 1 225.00 | 23 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 278.00 | 46 053.00 | 901 225.00 | 947 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 038.00 | | 179 038.00 | 179 038.00 |
BZ Autres créances | 186 966.00 | | 186 966.00 | 186 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 522 718.00 | | 522 718.00 | 522 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 722.00 | | 922 722.00 | 922 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 000.00 | 46 053.00 | 1 823 947.00 | 1 870 000.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 472.00 | 7 222.00 | | 8 472.00 |
DG Autres réserves | 665 139.00 | 666 379.00 | | 665 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 908.00 | 25 010.00 | | 605 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 519.00 | 948 611.00 | | 1 529 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 154.00 | | | 165 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 219.00 | 182.00 | | 64 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 504.00 | | 3 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 866.00 | 15 621.00 | | 61 866.00 |
EA Autres dettes | | 4 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 428.00 | 24 099.00 | | 294 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 947.00 | 972 710.00 | | 1 823 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 278.00 | 24 099.00 | | 204 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 282.00 | | 403 282.00 | 403 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 282.00 | | 403 282.00 | 403 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 184.00 | 2 481.00 | | 2 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 4 878.00 | | 4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 534.00 | 173 749.00 | | 1 007 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 626.00 | 148 739.00 | | 401 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 908.00 | 25 010.00 | | 605 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 380.00 | | 952 003.00 | 118 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 105.00 | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 105.00 | 947 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 803.00 | | 1 168.00 | 22 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 270.00 | | 950 835.00 | 72 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 235.00 | 23 817.00 | | 22 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 235.00 | 510.00 | | 22 235.00 |