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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 452.00 | 25 344.00 | 1 350 108.00 | 1 375 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 402.00 | | 43 402.00 | 43 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 570 576.00 | | 570 576.00 | 570 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 978.00 | | 630 978.00 | 630 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 430.00 | 25 344.00 | 1 981 086.00 | 2 006 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 809.00 | 1 229 519.00 | | 1 236 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 492.00 | 7 290.00 | | 409 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 301.00 | 1 511 809.00 | | 1 921 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 562.00 | 96 479.00 | | 19 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 050.00 | 28 964.00 | | 30 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233.00 | 2 702.00 | | 3 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 940.00 | 21 662.00 | | 6 940.00 |
EA Autres dettes | | 14 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 785.00 | 163 870.00 | | 59 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 086.00 | 1 675 679.00 | | 1 981 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 785.00 | 144 309.00 | | 59 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 920.00 | | | 456 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 554.00 | | | 454 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 1 892.00 | | 3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 536.00 | 63 397.00 | | 474 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 043.00 | 56 107.00 | | 65 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 492.00 | 7 290.00 | | 409 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 397.00 | | 1 350 000.00 | 947 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900 011.00 | 1 350 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921 945.00 | 1 375 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 934.00 | 2 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 119.00 | | 1 350 000.00 | 900 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 795.00 | 483.00 | 21 934.00 | 46 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 488.00 | 483.00 | 21 934.00 | 23 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VI Groupe et associés | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 917.00 | | | 76 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |