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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 954.00 | 25 344.00 | 90 610.00 | 115 954.00 |
BZ Autres créances | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 017 000.00 | | 3 017 000.00 | 3 017 000.00 |
CF Disponibilités | 484 740.00 | | 484 740.00 | 484 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 777.00 | | 3 501 777.00 | 3 501 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 731.00 | 25 344.00 | 3 592 387.00 | 3 617 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 610.00 | | | 90 610.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 556 301.00 | 1 236 809.00 | | 1 556 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 633 427.00 | 409 492.00 | | 1 633 427.00 |
DL TOTAL (I) | 3 464 728.00 | 1 921 301.00 | | 3 464 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 640.00 | 30 050.00 | | 38 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 611.00 | 3 233.00 | | 21 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 560.00 | 6 940.00 | | 61 560.00 |
EA Autres dettes | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 659.00 | 59 785.00 | | 127 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 387.00 | 1 981 086.00 | | 3 592 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | -5 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 920.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | 451 000.00 | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 000.00 | 456 920.00 | | 3 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 964.00 | 2 355.00 | | 22 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 000.00 | 11.00 | | 1 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372 964.00 | 2 366.00 | | 1 372 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 627 036.00 | 454 554.00 | | 1 627 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 783.00 | 3 284.00 | | 62 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 544.00 | 474 536.00 | | 3 070 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 117.00 | 65 043.00 | | 1 437 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 633 427.00 | 409 492.00 | | 1 633 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 452.00 | | 90 502.00 | 1 375 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350 000.00 | 90 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350 000.00 | 115 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 108.00 | | 90 502.00 | 1 350 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 250.00 | 90 250.00 | | 90 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 647.00 | 90 647.00 | | 90 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 659.00 | 127 659.00 | | 127 659.00 |