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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 970.00 | 23 488.00 | 483.00 | 23 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 397.00 | 46 795.00 | 900 602.00 | 947 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 798.00 | | 84 798.00 | 84 798.00 |
BZ Autres créances | 140 113.00 | | 140 113.00 | 140 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 533 166.00 | | 533 166.00 | 533 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 077.00 | | 775 077.00 | 775 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 474.00 | 46 795.00 | 1 675 679.00 | 1 722 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 8 472.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 229 519.00 | 665 139.00 | | 1 229 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 290.00 | 605 908.00 | | 7 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 809.00 | 1 529 519.00 | | 1 511 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 479.00 | 165 154.00 | | 96 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 964.00 | 64 219.00 | | 28 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | 3 189.00 | | 2 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 662.00 | 61 866.00 | | 21 662.00 |
EA Autres dettes | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 870.00 | 294 428.00 | | 163 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 679.00 | 1 823 947.00 | | 1 675 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 307.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | 4 089.00 | | 1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 397.00 | 1 007 534.00 | | 63 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 107.00 | 401 626.00 | | 56 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 290.00 | 605 908.00 | | 7 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 278.00 | | 119.00 | 947 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | 119.00 | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 053.00 | 743.00 | | 46 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 745.00 | 743.00 | | 22 745.00 |