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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 046.00 | | 142 046.00 | 142 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 966.00 | 25 344.00 | 143 622.00 | 168 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 475.00 | | 100 475.00 | 100 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 542 000.00 | | 2 542 000.00 | 2 542 000.00 |
CF Disponibilités | 522 668.00 | | 522 668.00 | 522 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 142.00 | | 3 165 142.00 | 3 165 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 109.00 | 25 344.00 | 3 308 764.00 | 3 334 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 602.00 | | | 142 602.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 952 843.00 | 3 189 728.00 | | 2 952 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 052.00 | 16 114.00 | | 9 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 236 895.00 | 3 480 843.00 | | 3 236 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 12 627.00 | | 2 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 332.00 | 4 318.00 | | 2 332.00 |
EA Autres dettes | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 869.00 | 22 792.00 | | 71 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 764.00 | 3 503 635.00 | | 3 308 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 869.00 | 22 792.00 | | 71 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 741.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 779.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 2 199.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 34 275.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -3 496.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | 2 061.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 294.00 | 59 609.00 | | 19 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 242.00 | 43 495.00 | | 10 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 052.00 | 16 114.00 | | 9 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 956.00 | | 10.00 | 187 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 143 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 168 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 612.00 | | 10.00 | 162 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 046.00 | 142 046.00 | | 142 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VC Groupe et associés | 87 315.00 | 87 315.00 | | 87 315.00 |
VI Groupe et associés | 60 876.00 | 60 876.00 | | 60 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 077.00 | 243 077.00 | | 243 077.00 |
VW T.V.A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 869.00 | 71 869.00 | | 71 869.00 |