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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165.00 | 359.00 | 1 807.00 | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881.00 | 199.00 | 683.00 | 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 037.00 | 558.00 | 3 479.00 | 4 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 236.00 | | 65 236.00 | 65 236.00 |
BZ Autres créances | 46 854.00 | | 46 854.00 | 46 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CF Disponibilités | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 447.00 | | 150 447.00 | 150 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 484.00 | 558.00 | 153 926.00 | 154 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 686.00 | 36 610.00 | | 36 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 138.00 | 77.00 | | 14 138.00 |
DL TOTAL (I) | 83 825.00 | 69 686.00 | | 83 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634.00 | | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 458.00 | 14 597.00 | | 6 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 717.00 | 42 184.00 | | 55 717.00 |
EA Autres dettes | 7 292.00 | 2 471.00 | | 7 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 101.00 | 59 252.00 | | 70 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 926.00 | 128 939.00 | | 153 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 101.00 | 59 252.00 | | 70 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 498 915.00 | | 498 915.00 | 498 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 915.00 | | 498 915.00 | 498 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 284.00 | 2 148.00 | | 5 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 214.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 222.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 331.00 | -222.00 | | 1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 597.00 | -10 713.00 | | -12 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 230.00 | 408 632.00 | | 507 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 091.00 | 408 555.00 | | 493 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 138.00 | 77.00 | | 14 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 284.00 | 30 483.00 | | 43 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704.00 | | 2 877.00 | 2 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545.00 | 4 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545.00 | 3 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714.00 | | 2 877.00 | 1 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714.00 | 388.00 | 1 545.00 | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714.00 | 388.00 | 1 545.00 | 1 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 65 236.00 | | | 65 236.00 |
VB T. V. A. | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
VC Groupe et associés | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 633.00 | 112 643.00 | 8 990.00 | 113 633.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 101.00 | 70 101.00 | | 70 101.00 |