| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165.00 | 1 658.00 | 507.00 | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 168.00 | 1 340.00 | 828.00 | 2 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 584.00 | 2 998.00 | 14 586.00 | 17 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
BZ Autres créances | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CF Disponibilités | 108 822.00 | | 108 822.00 | 108 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 326.00 | | 155 326.00 | 155 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 909.00 | 2 998.00 | 169 911.00 | 172 909.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 200.00 | 79 202.00 | | 81 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 482.00 | 19 998.00 | | 6 482.00 |
DL TOTAL (I) | 120 682.00 | 132 200.00 | | 120 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 451.00 | 16 137.00 | | 8 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 432.00 | 32 157.00 | | 33 432.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 2 565.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 229.00 | 50 859.00 | | 49 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 911.00 | 183 059.00 | | 169 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 229.00 | 50 859.00 | | 49 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 649.00 | | 510 649.00 | 510 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 649.00 | | 510 649.00 | 510 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 976.00 | 2 887.00 | | 2 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 999.00 | 215.00 | | 5 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 83.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 999.00 | 298.00 | | 10 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 456.00 | 87.00 | | 22 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 456.00 | 87.00 | | 22 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 457.00 | 211.00 | | -11 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 4 334.00 | | 2 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 651.00 | 483 399.00 | | 524 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 169.00 | 463 401.00 | | 518 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 482.00 | 19 998.00 | | 6 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 951.00 | 26 426.00 | | 28 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 513.00 | | 1 071.00 | 16 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263.00 | | 1 071.00 | 3 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040.00 | 958.00 | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | 958.00 | | 2 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
VB T. V. A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VI Groupe et associés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 482.00 | 45 262.00 | 1 220.00 | 46 482.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |