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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 769.00 | 2 227.00 | 3 542.00 | 5 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372.00 | 1 558.00 | 814.00 | 2 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 591.00 | 3 784.00 | 16 807.00 | 20 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
BZ Autres créances | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CF Disponibilités | 130 248.00 | | 130 248.00 | 130 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 641.00 | | 175 641.00 | 175 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 232.00 | 3 784.00 | 192 448.00 | 196 232.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 682.00 | 81 200.00 | | 69 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 212.00 | 6 482.00 | | 14 212.00 |
DL TOTAL (I) | 116 895.00 | 120 682.00 | | 116 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 761.00 | 6 577.00 | | 9 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 514.00 | 8 451.00 | | 5 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 008.00 | 33 432.00 | | 60 008.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 768.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 553.00 | 49 229.00 | | 75 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 448.00 | 169 911.00 | | 192 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 202.00 | | 543 202.00 | 543 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 202.00 | | 543 202.00 | 543 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 999.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 22 456.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 22 456.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | -11 457.00 | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 2 824.00 | | 4 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 656.00 | 524 651.00 | | 546 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 444.00 | 518 169.00 | | 532 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 212.00 | 6 482.00 | | 14 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 124.00 | 28 951.00 | | 28 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 584.00 | | 4 009.00 | 17 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 20 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | 8 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 334.00 | | 4 009.00 | 4 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 553.00 | 75 553.00 | | 75 553.00 |