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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165.00 | 1 225.00 | 940.00 | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097.00 | 815.00 | 283.00 | 1 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 513.00 | 2 040.00 | 14 473.00 | 16 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 580.00 | | 62 580.00 | 62 580.00 |
BZ Autres créances | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CF Disponibilités | 73 223.00 | | 73 223.00 | 73 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 586.00 | | 168 586.00 | 168 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 098.00 | 2 040.00 | 183 059.00 | 185 098.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 202.00 | 50 825.00 | | 79 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 998.00 | 28 377.00 | | 19 998.00 |
DL TOTAL (I) | 132 200.00 | 112 202.00 | | 132 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 137.00 | 11 275.00 | | 16 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 157.00 | 61 554.00 | | 32 157.00 |
EA Autres dettes | 2 565.00 | 2 832.00 | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 859.00 | 75 661.00 | | 50 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 059.00 | 187 863.00 | | 183 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 859.00 | 75 661.00 | | 50 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 108.00 | | 479 108.00 | 479 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 108.00 | | 479 108.00 | 479 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 887.00 | 1 682.00 | | 2 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 471.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 471.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | -471.00 | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 334.00 | 1 360.00 | | 4 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 399.00 | 488 340.00 | | 483 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 401.00 | 459 963.00 | | 463 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 998.00 | 28 377.00 | | 19 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 426.00 | 37 747.00 | | 26 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 422.00 | | 12 260.00 | 4 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 16 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 3 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 260.00 | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346.00 | 863.00 | 170.00 | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346.00 | 863.00 | 170.00 | 1 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 62 580.00 | 62 580.00 | | 62 580.00 |
VB T. V. A. | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 341.00 | 94 121.00 | 1 220.00 | 95 341.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 859.00 | 50 859.00 | | 50 859.00 |