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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 676.00 | 1 432.00 | 5 244.00 | 6 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 178.00 | 2 359.00 | 1 819.00 | 4 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 304.00 | 3 791.00 | 19 513.00 | 23 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
BZ Autres créances | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CF Disponibilités | 189 726.00 | | 189 726.00 | 189 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 913.00 | | 238 913.00 | 238 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 217.00 | 3 791.00 | 258 426.00 | 262 217.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 895.00 | 69 682.00 | | 65 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 876.00 | 14 212.00 | | 49 876.00 |
DL TOTAL (I) | 148 771.00 | 116 895.00 | | 148 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 565.00 | 9 761.00 | | 18 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 765.00 | 5 514.00 | | 17 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 325.00 | 60 008.00 | | 73 325.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 655.00 | 75 553.00 | | 109 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 426.00 | 192 448.00 | | 258 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 655.00 | 75 553.00 | | 109 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 405.00 | | 703 405.00 | 703 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 405.00 | | 703 405.00 | 703 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 918.00 | 3 443.00 | | 8 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 270.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 1 070.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | -1 070.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 661.00 | 4 004.00 | | 14 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 687.00 | 546 656.00 | | 718 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 811.00 | 532 444.00 | | 668 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 876.00 | 14 212.00 | | 49 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 302.00 | 28 124.00 | | 45 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 591.00 | | 4 879.00 | 20 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 165.00 | 23 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 165.00 | 10 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 141.00 | | 4 879.00 | 8 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 784.00 | 2 172.00 | 2 165.00 | 3 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 784.00 | 2 172.00 | 2 165.00 | 3 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VB T. V. A. | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VI Groupe et associés | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 365.00 | 47 945.00 | 420.00 | 48 365.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 655.00 | 109 655.00 | | 109 655.00 |