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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 486.00 | 62 486.00 | | 62 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 617.00 | 268.00 | 885.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 841.00 | 152 293.00 | 30 548.00 | 182 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 624.00 | | 51 624.00 | 51 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 836.00 | 215 396.00 | 1 062 440.00 | 1 277 836.00 |
BT Marchandises | 217 182.00 | | 217 182.00 | 217 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
BZ Autres créances | 70 168.00 | | 70 168.00 | 70 168.00 |
CF Disponibilités | 369 278.00 | | 369 278.00 | 369 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 347.00 | | 697 347.00 | 697 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 183.00 | 215 396.00 | 1 759 787.00 | 1 975 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 624.00 | | | 51 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 550 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 801.00 | 2 918.00 | | 6 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 474.00 | 103 883.00 | | 123 474.00 |
DL TOTAL (I) | 870 275.00 | 766 801.00 | | 870 275.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 145.00 | 379 288.00 | | 325 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 924.00 | 115 253.00 | | 114 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 486.00 | 261 103.00 | | 391 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 805.00 | 59 445.00 | | 55 805.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | 7 951.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 512.00 | 823 040.00 | | 889 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 787.00 | 1 589 841.00 | | 1 759 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 413.00 | 497 895.00 | | 620 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 862.00 | | 4 974.00 | 1 272 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | 885.00 | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 376.00 | | 2 465.00 | 180 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 1 624.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 552.00 | 12 844.00 | | 202 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 066.00 | 12 227.00 | | 140 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 486.00 | 391 486.00 | | 391 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
UX Autres créances clients | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 145.00 | 56 046.00 | 228 357.00 | 325 145.00 |
VI Groupe et associés | 114 924.00 | 114 924.00 | | 114 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VP Divers | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 511.00 | 162 511.00 | | 162 511.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 512.00 | 620 413.00 | 228 357.00 | 889 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 221.00 | 10 586.00 | | 10 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 862.00 | 15 683.00 | | 14 862.00 |
ST Autres comptes | 60 716.00 | 52 524.00 | | 60 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 021.00 | 29 005.00 | | 31 021.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 490.00 | 10 583.00 | | 6 490.00 |
YT Sous‐traitance | 5 699.00 | 7 458.00 | | 5 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 491.00 | 3 224.00 | | 3 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 712.00 | 13 810.00 | | 13 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 568.00 | 126 190.00 | | 150 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 081.00 | 149 315.00 | | 183 081.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 299.00 | 104 671.00 | | 112 299.00 |