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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 486.00 | 62 486.00 | | 62 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 200.00 | 160 296.00 | 27 904.00 | 188 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 221.00 | 223 667.00 | 1 057 554.00 | 1 281 221.00 |
BT Marchandises | 151 827.00 | | 151 827.00 | 151 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 229.00 | | 60 229.00 | 60 229.00 |
BZ Autres créances | 94 689.00 | | 94 689.00 | 94 689.00 |
CF Disponibilités | 179 795.00 | | 179 795.00 | 179 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 155.00 | | 492 155.00 | 492 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 376.00 | 223 667.00 | 1 549 709.00 | 1 773 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 784 000.00 | 729 000.00 | | 784 000.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | 1 275.00 | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 368.00 | 74 128.00 | | 19 368.00 |
DL TOTAL (I) | 913 771.00 | 914 403.00 | | 913 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 833.00 | 269 099.00 | | 215 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 276.00 | 106 103.00 | | 85 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 259.00 | 411 432.00 | | 257 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 255.00 | 67 697.00 | | 76 255.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 2 999.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 938.00 | 857 331.00 | | 635 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 709.00 | 1 771 734.00 | | 1 549 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 588.00 | 644 688.00 | | 478 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 331.00 | | 4 785.00 | 1 279 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 49 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 894.00 | 1 281 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 544.00 | 188 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 885.00 | | | 980 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 960.00 | | 4 785.00 | 185 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 576.00 | 4 978.00 | 1 888.00 | 220 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 206.00 | 4 978.00 | 1 888.00 | 157 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 259.00 | 257 259.00 | | 257 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
UX Autres créances clients | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 643.00 | 55 292.00 | 157 351.00 | 212 643.00 |
VI Groupe et associés | 85 276.00 | 85 276.00 | | 85 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 456.00 | | | 56 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 699.00 | 52 699.00 | | 52 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 210 183.00 | | |
VW T.V.A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 938.00 | 478 588.00 | 157 351.00 | 635 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 897.00 | 14 869.00 | | 9 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 251.00 | 15 556.00 | | 16 251.00 |
ST Autres comptes | 59 662.00 | 66 933.00 | | 59 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 223.00 | 29 420.00 | | 31 223.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 450.00 | 4 130.00 | | 9 450.00 |
YT Sous‐traitance | 5 215.00 | 5 190.00 | | 5 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 340.00 | 4 597.00 | | 3 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 237.00 | 19 466.00 | | 13 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 745.00 | 177 556.00 | | 173 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 390.00 | 244 090.00 | | 186 390.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 352.00 | 117 098.00 | | 112 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |