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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 486.00 | 62 486.00 | | 62 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 278.00 | 170 594.00 | 20 683.00 | 191 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 298.00 | 233 965.00 | 1 050 333.00 | 1 284 298.00 |
BT Marchandises | 145 760.00 | | 145 760.00 | 145 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 887.00 | | 98 887.00 | 98 887.00 |
BZ Autres créances | 78 372.00 | | 78 372.00 | 78 372.00 |
CF Disponibilités | 144 021.00 | | 144 021.00 | 144 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 458.00 | | 470 458.00 | 470 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 756.00 | 233 965.00 | 1 520 791.00 | 1 754 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 811 873.00 | 793 771.00 | | 811 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 774.00 | 8 102.00 | | -38 774.00 |
DL TOTAL (I) | 883 099.00 | 911 873.00 | | 883 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 074.00 | 307 351.00 | | 250 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 136.00 | 84 695.00 | | 81 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 836.00 | 199 035.00 | | 211 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 239.00 | 97 470.00 | | 88 239.00 |
EA Autres dettes | 6 408.00 | 4 116.00 | | 6 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 692.00 | 692 666.00 | | 637 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 791.00 | 1 604 539.00 | | 1 520 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 950.00 | 592 592.00 | | 596 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 298.00 | | | 1 284 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 885.00 | | | 980 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 278.00 | | | 191 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 787.00 | 5 178.00 | | 228 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 416.00 | 5 178.00 | | 165 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 836.00 | 211 836.00 | | 211 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 906.00 | 50 906.00 | | 50 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
UX Autres créances clients | 98 887.00 | 98 887.00 | | 98 887.00 |
VB T. V. A. | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 074.00 | 209 332.00 | 40 743.00 | 250 074.00 |
VI Groupe et associés | 81 136.00 | 81 136.00 | | 81 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 276.00 | | | 57 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 327.00 | 230 327.00 | | 230 327.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 692.00 | 596 950.00 | 40 743.00 | 637 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 540.00 | 10 918.00 | | 12 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 697.00 | 16 860.00 | | 19 697.00 |
ST Autres comptes | 59 737.00 | 51 360.00 | | 59 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 857.00 | 32 634.00 | | 27 857.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 930.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 833.00 | 3 750.00 | | 5 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 058.00 | 5 990.00 | | 3 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 598.00 | 16 908.00 | | 15 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 694.00 | 117 131.00 | | 94 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 147.00 | 91 326.00 | | 126 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 124.00 | 104 605.00 | | 113 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |