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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 486.00 | 62 486.00 | | 62 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 575.00 | 157 206.00 | 28 370.00 | 185 575.00 |
AX Avances et acomptes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 331.00 | 220 576.00 | 1 058 754.00 | 1 279 331.00 |
BT Marchandises | 203 338.00 | | 203 338.00 | 203 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 901.00 | | 121 901.00 | 121 901.00 |
BZ Autres créances | 115 188.00 | | 115 188.00 | 115 188.00 |
CF Disponibilités | 265 696.00 | | 265 696.00 | 265 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 979.00 | | 712 979.00 | 712 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 310.00 | 220 576.00 | 1 771 734.00 | 1 992 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 729 000.00 | 630 000.00 | | 729 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 275.00 | 6 801.00 | | 1 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 128.00 | 123 474.00 | | 74 128.00 |
DL TOTAL (I) | 914 403.00 | 870 275.00 | | 914 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 099.00 | 325 145.00 | | 269 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 103.00 | 114 924.00 | | 106 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 432.00 | 391 486.00 | | 411 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 697.00 | 55 805.00 | | 67 697.00 |
EA Autres dettes | 2 999.00 | 2 152.00 | | 2 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 331.00 | 889 512.00 | | 857 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 734.00 | 1 759 787.00 | | 1 771 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 688.00 | 620 413.00 | | 644 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 836.00 | | 3 118.00 | 1 277 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 624.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 624.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624.00 | 1 279 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 885.00 | | | 980 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 841.00 | | 3 118.00 | 182 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 624.00 | | | 51 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 396.00 | 5 180.00 | | 215 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 268.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 293.00 | 4 912.00 | | 152 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 432.00 | 411 432.00 | | 411 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 901.00 | 121 901.00 | | 121 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 099.00 | 56 456.00 | 212 643.00 | 269 099.00 |
VI Groupe et associés | 106 103.00 | 106 103.00 | | 106 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 046.00 | | | 56 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 251.00 | 45 251.00 | | 45 251.00 |
VP Divers | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 293 946.00 | | |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 331.00 | 644 688.00 | 212 643.00 | 857 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 869.00 | 10 221.00 | | 14 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 556.00 | 14 862.00 | | 15 556.00 |
ST Autres comptes | 66 933.00 | 60 716.00 | | 66 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 420.00 | 31 021.00 | | 29 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 130.00 | 6 490.00 | | 4 130.00 |
YT Sous‐traitance | 5 190.00 | 5 699.00 | | 5 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 597.00 | 3 491.00 | | 4 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 466.00 | 13 712.00 | | 19 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 556.00 | 150 568.00 | | 177 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 090.00 | 183 081.00 | | 244 090.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 098.00 | 112 299.00 | | 117 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |