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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 486.00 | 62 486.00 | | 62 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 278.00 | 165 416.00 | 25 861.00 | 191 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 298.00 | 228 787.00 | 1 055 511.00 | 1 284 298.00 |
BT Marchandises | 187 621.00 | | 187 621.00 | 187 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 536.00 | | 87 536.00 | 87 536.00 |
BZ Autres créances | 56 960.00 | | 56 960.00 | 56 960.00 |
CF Disponibilités | 216 288.00 | | 216 288.00 | 216 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 028.00 | | 549 028.00 | 549 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 326.00 | 228 787.00 | 1 604 539.00 | 1 833 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 793 771.00 | 784 000.00 | | 793 771.00 |
DH Report à nouveau | | 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 102.00 | 19 368.00 | | 8 102.00 |
DL TOTAL (I) | 911 873.00 | 913 771.00 | | 911 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 351.00 | 215 833.00 | | 307 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 695.00 | 85 276.00 | | 84 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 035.00 | 257 259.00 | | 199 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 470.00 | 76 255.00 | | 97 470.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | 1 315.00 | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 666.00 | 635 938.00 | | 692 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 539.00 | 1 549 709.00 | | 1 604 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 592.00 | 478 588.00 | | 592 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 190.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 221.00 | | 3 077.00 | 1 281 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 885.00 | | | 980 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 200.00 | | 3 077.00 | 188 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 667.00 | 5 121.00 | | 223 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 296.00 | 5 121.00 | | 160 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 035.00 | 199 035.00 | | 199 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
UX Autres créances clients | 87 536.00 | 87 536.00 | | 87 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 351.00 | 207 276.00 | 100 074.00 | 307 351.00 |
VI Groupe et associés | 94 695.00 | 94 695.00 | | 94 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 768.00 | 194 768.00 | | 194 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 666.00 | 592 592.00 | 100 074.00 | 692 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 918.00 | 9 897.00 | | 10 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 860.00 | 16 251.00 | | 16 860.00 |
ST Autres comptes | 51 360.00 | 59 662.00 | | 51 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 634.00 | 31 223.00 | | 32 634.00 |
YT Sous‐traitance | 3 750.00 | 5 215.00 | | 3 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 990.00 | 3 340.00 | | 5 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 908.00 | 13 237.00 | | 16 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 131.00 | 173 745.00 | | 117 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 326.00 | 186 390.00 | | 91 326.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 605.00 | 112 352.00 | | 104 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |