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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 202.00 | 3 753.00 | 449.00 | 4 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 565.00 | 30 932.00 | 21 633.00 | 52 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 996.00 | 34 685.00 | 24 311.00 | 58 996.00 |
BT Marchandises | 177 265.00 | | 177 265.00 | 177 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 580.00 | 1 000.00 | 134 580.00 | 135 580.00 |
BZ Autres créances | 80 776.00 | | 80 776.00 | 80 776.00 |
CF Disponibilités | 675 955.00 | | 675 955.00 | 675 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 405.00 | 1 000.00 | 1 086 405.00 | 1 087 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 401.00 | 35 685.00 | 1 110 716.00 | 1 146 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 415 998.00 | 270 654.00 | | 415 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 853.00 | 145 344.00 | | 149 853.00 |
DL TOTAL (I) | 567 501.00 | 417 648.00 | | 567 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 375.00 | 12 527.00 | | 7 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 891.00 | 128 499.00 | | 173 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 661.00 | 169 971.00 | | 252 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 287.00 | 157 041.00 | | 109 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 215.00 | 468 038.00 | | 543 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 716.00 | 885 686.00 | | 1 110 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 324.00 | 339 539.00 | | 369 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 827.00 | | | 55 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 872.00 | 7 684.00 | 5 871.00 | 32 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 765.00 | 7 684.00 | 3 764.00 | 30 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 661.00 | 252 661.00 | | 252 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 440.00 | 234 110.00 | 1 329.00 | 235 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 324.00 | 369 324.00 | | 369 324.00 |