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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 939.00 | 3 722.00 | 216.00 | 3 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 724.00 | 61 413.00 | 10 310.00 | 71 724.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 782.00 | 65 136.00 | 14 645.00 | 79 782.00 |
BT Marchandises | 215 059.00 | | 215 059.00 | 215 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 044.00 | | 368 044.00 | 368 044.00 |
BZ Autres créances | 135 085.00 | | 135 085.00 | 135 085.00 |
CF Disponibilités | 1 123 452.00 | | 1 123 452.00 | 1 123 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 295.00 | | 1 856 295.00 | 1 856 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 077.00 | 65 136.00 | 1 870 941.00 | 1 936 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 710 548.00 | | | 710 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 340.00 | | | 233 340.00 |
DL TOTAL (I) | 945 539.00 | | | 945 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 369.00 | | | 338 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 553.00 | | | 355 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 326.00 | | | 170 326.00 |
EA Autres dettes | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 401.00 | | | 925 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 941.00 | | | 1 870 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 032.00 | | | 587 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 532.00 | 2 250.00 | | 77 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 663.00 | | | 75 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868.00 | 2 250.00 | | 1 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 563.00 | 4 573.00 | | 60 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 563.00 | 4 573.00 | | 60 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 553.00 | 355 553.00 | | 355 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 381.00 | 109 381.00 | | 109 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 368 044.00 | 368 044.00 | | 368 044.00 |
VB T. V. A. | 129 510.00 | 129 510.00 | | 129 510.00 |
VI Groupe et associés | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 903.00 | 517 784.00 | 4 118.00 | 521 903.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 032.00 | 587 032.00 | | 587 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
ST Autres comptes | 185 637.00 | | | 185 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 030.00 | | | 95 030.00 |
YT Sous‐traitance | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 185.00 | | | 241 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 102.00 | | | 368 102.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 138.00 | | | 340 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |