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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 939.00 | 3 449.00 | 490.00 | 3 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 724.00 | 57 114.00 | 14 609.00 | 71 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 532.00 | 60 563.00 | 16 968.00 | 77 532.00 |
BT Marchandises | 149 596.00 | | 149 596.00 | 149 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 421.00 | | 445 421.00 | 445 421.00 |
BZ Autres créances | 106 107.00 | | 106 107.00 | 106 107.00 |
CF Disponibilités | 719 023.00 | | 719 023.00 | 719 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 686.00 | | 1 437 686.00 | 1 437 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 218.00 | 60 563.00 | 1 454 654.00 | 1 515 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 620 693.00 | | | 620 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 855.00 | | | 129 855.00 |
DL TOTAL (I) | 752 198.00 | | | 752 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 465.00 | | | 297 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 892.00 | | | 216 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 716.00 | | | 149 716.00 |
EA Autres dettes | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 456.00 | | | 702 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 654.00 | | | 1 454 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 990.00 | | | 404 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 083.00 | | 3 448.00 | 74 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 237.00 | | 3 425.00 | 72 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846.00 | | 22.00 | 1 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 206.00 | 5 357.00 | | 55 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 206.00 | 5 357.00 | | 55 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 892.00 | 216 892.00 | | 216 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 318.00 | 109 318.00 | | 109 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 445 421.00 | 445 421.00 | | 445 421.00 |
VB T. V. A. | 85 503.00 | 85 503.00 | | 85 503.00 |
VC Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 089.00 | 564 220.00 | 1 868.00 | 566 089.00 |
VW T.V.A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 990.00 | 404 990.00 | | 404 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
ST Autres comptes | 178 382.00 | | | 178 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 393.00 | | | 89 393.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
YT Sous‐traitance | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 664.00 | | | 207 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 388.00 | | | 347 388.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 806.00 | | | 327 806.00 |