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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553.00 | 1 365.00 | 1 188.00 | 2 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 950.00 | 38 562.00 | 26 388.00 | 64 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 838.00 | 39 927.00 | 29 911.00 | 69 838.00 |
BT Marchandises | 153 223.00 | | 153 223.00 | 153 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 807.00 | 75.00 | 185 732.00 | 185 807.00 |
BZ Autres créances | 381 167.00 | | 381 167.00 | 381 167.00 |
CF Disponibilités | 512 310.00 | | 512 310.00 | 512 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 057.00 | 75.00 | 1 257 982.00 | 1 258 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 895.00 | 40 002.00 | 1 287 892.00 | 1 327 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 315 851.00 | 415 998.00 | | 315 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 301.00 | 149 853.00 | | 229 301.00 |
DL TOTAL (I) | 546 802.00 | 567 501.00 | | 546 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 375.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 993.00 | 173 891.00 | | 258 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 061.00 | 252 661.00 | | 264 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 796.00 | 109 287.00 | | 216 796.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 090.00 | 543 215.00 | | 741 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 892.00 | 1 110 716.00 | | 1 287 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 097.00 | 369 324.00 | | 482 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 847 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 847 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 071.00 | |
GE Autres charges | | | 3 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 726.00 | 185.00 | | 13 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 916.00 | 185.00 | | 13 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 967.00 | -185.00 | | 20 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 433.00 | 61 331.00 | | 99 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 348.00 | 2 329 937.00 | | 2 897 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 046.00 | 2 180 084.00 | | 2 668 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 301.00 | 149 853.00 | | 229 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 996.00 | 28 396.00 | | 58 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 555.00 | 69 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 555.00 | 67 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 767.00 | 28 291.00 | | 56 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229.00 | 105.00 | | 2 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 685.00 | 9 071.00 | 3 829.00 | 34 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 685.00 | 9 071.00 | 3 829.00 | 34 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 061.00 | 264 061.00 | | 264 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 185 807.00 | 185 807.00 | | 185 807.00 |
VP Divers | 381 167.00 | 381 167.00 | | 381 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 796.00 | 216 796.00 | | 216 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 827.00 | 589 392.00 | 1 435.00 | 590 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 097.00 | 482 097.00 | | 482 097.00 |