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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 939.00 | 2 745.00 | 1 193.00 | 3 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 298.00 | 52 461.00 | 15 837.00 | 68 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 083.00 | 55 206.00 | 18 877.00 | 74 083.00 |
BT Marchandises | 108 591.00 | | 108 591.00 | 108 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 869.00 | | 206 869.00 | 206 869.00 |
BZ Autres créances | 216 119.00 | | 216 119.00 | 216 119.00 |
CF Disponibilités | 639 953.00 | | 639 953.00 | 639 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 848.00 | | 1 186 848.00 | 1 186 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 932.00 | 55 206.00 | 1 205 726.00 | 1 260 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 605 503.00 | | | 605 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 189.00 | | | 165 189.00 |
DL TOTAL (I) | 772 343.00 | | | 772 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 903.00 | | | 158 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 105.00 | | | 189 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 619.00 | | | 65 619.00 |
EA Autres dettes | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 383.00 | | | 433 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 726.00 | | | 1 205 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 479.00 | | | 274 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 436 384.00 | | 2 436 384.00 | 2 436 384.00 |
FD Production vendue biens | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 277.00 | | 2 437 277.00 | 2 437 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 990.00 | | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 117.00 | | | 62 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 073.00 | | | 2 461 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 883.00 | | | 2 295 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 189.00 | | | 165 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 144.00 | | 6 338.00 | 70 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 74 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 72 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 428.00 | | 6 308.00 | 67 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | 29.00 | 2 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 325.00 | 8 380.00 | 1 500.00 | 48 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 325.00 | 8 380.00 | 1 500.00 | 48 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 105.00 | 189 105.00 | | 189 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 206 869.00 | 206 869.00 | | 206 869.00 |
VB T. V. A. | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
VC Groupe et associés | 114 998.00 | 114 998.00 | | 114 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
VP Divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 760.00 | 435 914.00 | 1 846.00 | 437 760.00 |
VW T.V.A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 479.00 | 274 479.00 | | 274 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
ST Autres comptes | 181 450.00 | | | 181 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 951.00 | | | 87 951.00 |
YT Sous‐traitance | 43 286.00 | | | 43 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 417.00 | | | 206 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 459.00 | | | 278 459.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 438.00 | | | 332 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |