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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 052.00 | 762.00 | 1 290.00 | 2 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 870.00 | 74 721.00 | 44 149.00 | 118 870.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 927.00 | 75 482.00 | 375 445.00 | 450 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
060 Stock marchandises | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
072 Créances – Autres | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
084 Disponibilités | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 831.00 | | 106 831.00 | 106 831.00 |
110 Total général Actif | 557 758.00 | 75 482.00 | 482 275.00 | 557 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 287.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 590.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 388.00 | | | 458 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |