| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 228.00 | 127 194.00 | 44 034.00 | 171 228.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 233.00 | 127 194.00 | 374 039.00 | 501 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
060 Stock marchandises | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
072 Créances – Autres | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
084 Disponibilités | 65 393.00 | | 65 393.00 | 65 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 855.00 | | 105 855.00 | 105 855.00 |
110 Total général Actif | 607 087.00 | 127 194.00 | 479 894.00 | 607 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 981.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 741.00 | | | 498 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |