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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 052.00 | 1 582.00 | 470.00 | 2 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 752.00 | 108 837.00 | 61 915.00 | 170 752.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 809.00 | 110 419.00 | 392 390.00 | 502 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
060 Stock marchandises | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
072 Créances – Autres | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
084 Disponibilités | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 072.00 | | 105 072.00 | 105 072.00 |
110 Total général Actif | 607 881.00 | 110 419.00 | 497 462.00 | 607 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 766.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 978.00 | | | 978.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 285.00 | | | 476 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 697.00 | | | 42 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |