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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 052.00 | 1 172.00 | 880.00 | 2 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 228.00 | 91 680.00 | 52 548.00 | 144 228.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 285.00 | 92 852.00 | 383 433.00 | 476 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
060 Stock marchandises | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
072 Créances – Autres | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
084 Disponibilités | 38 289.00 | | 38 289.00 | 38 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 573.00 | | 114 573.00 | 114 573.00 |
110 Total général Actif | 590 859.00 | 92 852.00 | 498 006.00 | 590 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 490.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 927.00 | | | 450 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |