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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 736.00 | 117 322.00 | 51 414.00 | 168 736.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 741.00 | 117 322.00 | 381 419.00 | 498 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
060 Stock marchandises | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
072 Créances – Autres | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
084 Disponibilités | 57 831.00 | | 57 831.00 | 57 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 854.00 | | 99 854.00 | 99 854.00 |
110 Total général Actif | 598 595.00 | 117 322.00 | 481 273.00 | 598 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 721.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 809.00 | | | 502 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |