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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 111 388.00 | | 111 388.00 | 111 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 775.00 | 4 469.00 | 102 306.00 | 106 775.00 |
CF Disponibilités | 208 611.00 | | 208 611.00 | 208 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 773.00 | 4 469.00 | 422 304.00 | 426 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 872.00 | 4 469.00 | 422 403.00 | 426 872.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 127 991.00 | 129 098.00 | | 127 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 128.00 | -1 107.00 | | 272 128.00 |
DL TOTAL (I) | 419 919.00 | 147 791.00 | | 419 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 512.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 484.00 | 80.00 | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484.00 | 21 592.00 | | 2 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 403.00 | 169 383.00 | | 422 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484.00 | 21 592.00 | | 2 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 416.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 700.00 | | | 270 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 700.00 | | | 270 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 700.00 | | | 262 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 319.00 | 1 458.00 | | 290 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 191.00 | 2 565.00 | | 18 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 128.00 | -1 107.00 | | 272 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 99.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 388.00 | | | 111 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 388.00 | 111 388.00 | | 111 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |