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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
BZ Autres créances | 246 388.00 | | 246 388.00 | 246 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 029.00 | 19 170.00 | 48 858.00 | 68 029.00 |
CF Disponibilités | 84 919.00 | | 84 919.00 | 84 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 336.00 | 19 170.00 | 380 165.00 | 399 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 435.00 | 19 170.00 | 400 264.00 | 419 435.00 |
CU Autres participations | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 391 525.00 | 400 119.00 | | 391 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 352.00 | -8 594.00 | | -11 352.00 |
DL TOTAL (I) | 399 973.00 | 411 325.00 | | 399 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245.00 | 241.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 292.00 | 241.00 | | 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 264.00 | 411 566.00 | | 400 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292.00 | 241.00 | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 539.00 | 7 987.00 | | 8 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 892.00 | 16 581.00 | | 19 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 352.00 | -8 594.00 | | -11 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99.00 | | 20 000.00 | 99.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 20 000.00 | 99.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 527.00 | 10 113.00 | 6 470.00 | 15 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 527.00 | 10 113.00 | 6 470.00 | 15 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 527.00 | 10 113.00 | 6 470.00 | 15 527.00 |
UG ‐ Financières | | 10 113.00 | 6 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 388.00 | 246 388.00 | | 246 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 388.00 | 246 388.00 | | 246 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |