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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 228 636.00 | | 228 636.00 | 228 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 780.00 | 15 527.00 | 92 253.00 | 107 780.00 |
CF Disponibilités | 90 577.00 | | 90 577.00 | 90 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 994.00 | 15 527.00 | 411 467.00 | 426 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 093.00 | 15 527.00 | 411 566.00 | 427 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 388.00 | | | 226 388.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 400 119.00 | 127 991.00 | | 400 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 594.00 | 272 128.00 | | -8 594.00 |
DL TOTAL (I) | 411 325.00 | 419 919.00 | | 411 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241.00 | 2 484.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 241.00 | 2 484.00 | | 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 566.00 | 422 403.00 | | 411 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241.00 | 2 484.00 | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 262 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 987.00 | 290 319.00 | | 7 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 581.00 | 18 191.00 | | 16 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 594.00 | 272 128.00 | | -8 594.00 |