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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766.00 | 690.00 | 1 076.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 801.00 | 690.00 | 22 111.00 | 22 801.00 |
BZ Autres créances | 136 587.00 | | 136 587.00 | 136 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 153.00 | 20 974.00 | 56 179.00 | 77 153.00 |
CF Disponibilités | 95 944.00 | | 95 944.00 | 95 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 685.00 | 20 974.00 | 292 711.00 | 313 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 486.00 | 21 664.00 | 314 822.00 | 336 486.00 |
CU Autres participations | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 315 841.00 | 284 010.00 | | 315 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 677.00 | 31 831.00 | | -21 677.00 |
DL TOTAL (I) | 313 964.00 | 335 641.00 | | 313 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 660.00 | | 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858.00 | 828.00 | | 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 822.00 | 336 469.00 | | 314 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858.00 | 828.00 | | 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 884.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438.00 | 40 648.00 | | 4 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 115.00 | 8 817.00 | | 26 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 677.00 | 31 831.00 | | -21 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 593.00 | 18 266.00 | 1 884.00 | 4 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 593.00 | 18 266.00 | 1 884.00 | 4 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 593.00 | 18 266.00 | 1 884.00 | 4 593.00 |
UG ‐ Financières | | 18 266.00 | 1 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 587.00 | 136 587.00 | | 136 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 588.00 | 140 588.00 | | 140 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |