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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
BZ Autres créances | 256 388.00 | | 256 388.00 | 256 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 782.00 | 646.00 | 52 136.00 | 52 782.00 |
CF Disponibilités | 74 252.00 | | 74 252.00 | 74 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 422.00 | 646.00 | 382 775.00 | 383 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 457.00 | 646.00 | 403 810.00 | 404 457.00 |
CU Autres participations | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 380 173.00 | 391 525.00 | | 380 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 838.00 | -11 352.00 | | 3 838.00 |
DL TOTAL (I) | 403 810.00 | 399 973.00 | | 403 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 47.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 292.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 810.00 | 400 264.00 | | 403 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 292.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 375.00 | 8 539.00 | | 26 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 538.00 | 19 892.00 | | 22 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 838.00 | -11 352.00 | | 3 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 099.00 | | 936.00 | 20 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 099.00 | | 936.00 | 20 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 170.00 | 646.00 | 19 170.00 | 19 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 170.00 | 646.00 | 19 170.00 | 19 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 170.00 | 646.00 | 19 170.00 | 19 170.00 |
UG ‐ Financières | | 646.00 | 19 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 388.00 | 256 388.00 | | 256 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 388.00 | 256 388.00 | | 256 388.00 |